Технический анализ хорошо подходит для новичков и краткосрочных трейдеров, однако многие сигналы по нему поступают со значительным запаздыванием. Спекулянт получает информацию о ценовом движении только после его начала и подтверждения. В связи с этим трейдеры изобрели альтернативные методы прогнозирования трендов, такие, как дивергенция, которые позволяют заблаговременно определить возникновение той или иной ценовой тенденции.
Что такое дивергенция и как она определяется?
Данный термин переводится с латинского как «обнаруживать расхождение». Это один из ключевых показателей технического анализа, который помогает выявить биржевые тенденции. Расхождение представляет собой несоответствие между индикаторной линией и ценовым графиком. Его очень удобно отслеживать на осцилляторах, среди которых: RSI, MACD, CCI и другие.
Если на графической визуализации стоимости и линии индикатора присутствует несоответствие, то трейдеру стоит делать вывод о вероятном развороте. В зависимости от направления основной тенденции, спекулянты выделяют медвежью и бычью дивергенцию. Кроме того, несоответствие индикаторных показателей и цены делятся на несколько классов:
- Класс «А» является очень значимым, а потому предоставляет самые качественные сигналы. Если на графической визуализации появляются такие прорисовки, то можно ожидать ближайшего разворота действующей тенденции. На ценовом графике должен образоваться новый максимум, который будет выше прошлого экстремума, тогда как осциллятор будет демонстрировать снижение минимумов. Это правило работает и для медвежьих тенденций.
- Класс «B» считается менее показательным и требует подтверждения посредством других трейдерских программ. Экстремумы цены располагаются на одном графике и образуют фигуру «двойное дно/двойная вершина». В это время осциллятор показывает движение в совершенно другом направлении. Трейдеру рекомендуется ориентироваться на сигналы компьютерной системы, ведь тенденция с большой вероятностью будет двигаться в направлении индикаторной линии.
- Класс «С» считается результатом запозданий на динамической торговой площадке. Сигнал очень слаб и неоднозначен, поэтому трейдеры чаще всего полностью игнорируют его. На графической прорисовке цена демонстрирует определенное направление, тогда как осциллятор формирует экстремумы на одном уровне.
Наблюдая за графической визуализацией стоимости и индикаторной линией, трейдер сможет визуально определить расхождение между этими показателями. Кроме этого, существует несколько специальных индикаторов, которые существенно упрощают поиск точек для выставления ордеров.
Рекомендации по использованию дивергенции
Работа с расхождениями на международном рынке не так проста, как может показаться на первый взгляд. Чтобы сократить количество ошибок и приступить к результативным торгам, начинающему трейдеру стоит ознакомиться со следующими советами:
- Убедитесь в том, что на графике присутствует дивергенция. Чтобы определить эту ситуацию, нужно зафиксировать противоположное направление индикаторной и ценовой линий. На экране должна появиться фигура «двойная вершина» или «двойное дно». В таком случае можно будет констатировать присутствие расхождения и заниматься поиском оптимальных точек вхождения в рынок.
- Для удобства рекомендуется провести линии по минимальным и максимальным показателям. Обращайте внимание на фигуры «двойная вершина/дно», но игнорируйте незначительные ценовые колебания, которые считаются рыночными шумами.
- Сравните индикаторные показатели с поведением котировки. Для этого стоит обратить внимание на экстремальные точки обоих графиков и выявить на них действующие тренды. Чтобы повысить точность своего технического исследования, трейдер может использовать специальные программы, однако необходимо избегать шумов и ложных сигналов. Чрезмерное количество элементов на графике может снизить концентрацию на процессе и окончательно запутать спекулянта.
- Будьте аккуратны во время прорисовки линий на индикаторе и ценовом графике. Соединив две точки в одном окне, сразу повторите процедуру на другом. Таким образом, наблюдение за графическими элементами станет более полезным, а прогноз – точным.
- Прослеживайте сходство между экстремумами на двух прорисовках. Рассмотрите высшие и низшие свечи, после чего убедитесь в их совпадении. Расходимость определяется в тех случаях, когда наклон линий при соединении минимальных и максимальных точек чётко совпадает. Тренды могут быть нисходящими, восходящими или вовсе отсутствовать.
- Если сигнал на вход был замечен слишком поздно, то лучше отказаться от заработка на действующей тенденции. Не стоит запрыгивать в «уходящий поезд», как делают многие неопытные игроки. Такие действия не принесут пользы, но подвергнут капитал трейдера слишком большим рискам. Дождитесь следующего тренда и постарайтесь заработать на нём.
- Как показывает практика, дивергенции более заметны на длительных временных интервалах. Таким образом, для чёткого выявления расхождений требуется увеличить таймфрейм и посмотреть на глобальные тренды. Данный подход предполагает относительно небольшое количество сделок, однако трейдер получит более точные сигналы на выставление ордеров и снизит уровень опасности.
Используя данные рекомендации, и что такое дивергенция, спекулянт освоит рыночные механизмы и сможет эффективно зарабатывать на них. Прогнозирование ценового разворота является одной из главных задач каждого трейдера. Понимая, в какой момент произойдёт смена действующего тренда, спекулянт составит грамотную стратегию поведения и выставит корректные ордера на покупку или продажу актива. Для повышения точности прогнозирования можно использовать дополнительные программы или другие методы технического анализа. Подтверждение сигналов обеспечит хорошие результаты и сократит количество ошибок.