Самые известные трейдеры несколько раз теряли огромные капиталы. Так жизнь указывала им на ошибочные подходы в торговле. Но даже после тотальных разорений профессионалы находили новые возможности для того, чтобы зарабатывать деньги и снова возвращаться на рынок. Сегодня поговорим о нескольких таких замечательных людях.
Дальновидные известные трейдеры
Хотелось бы начать с рассказа о таком человеке как Нассим Николас Талеб. Он придерживается мнения, что случайности являются проявлением закономерностей функционирования рынка. За свою трейдерскую карьеру профессионал постоянно занимал руководящие должности в брокерских фирмах, находящихся в Лондоне и Нью-Йорке. Он занимался биржевой торговлей до момента, пока основал собственную компанию «Эмпирика Эл-Эл-Си». Ее специализация – торговля опционами и фьючерсами.
Талеб знает почти 10 языков и успешно защитил кандидатскую диссертацию. Автор двух трудов – «Одураченные случайностью» (переведен на 17 языков) и «Динамическое Хеджирование». Нассим Николас скептически подходит к понятиям неопределенности и риска. Специалист не принимает в расчет математику, не доверяет статистике и моделям, не любит академических финансистов.
Еще один интересный человек – Эндрю Кригер. Он всегда занимался поиском новых вещей на рынке и следил за последними событиями. Его методы взаимодействия с рынком оказывались эффективными и уникальными – причем, настолько, что после ухода сотрудника из Bankers Trust компании пришлось выполнить пересчет всей своей прибыли, потому что ни аудиторы, ни коллеги трейдера не могли понять его сложную тактику торговли.
Самая известная сделка финансиста – когда он сделал ставку на доллар Новой Зеландии (NZD). По мнению Кригера, эта валюта отличалась уязвимостью для коротких продаж в то время, когда в отношении финансовых активов наблюдалась мировая паника. Трейдер использовал непривычный леверидж 400:1. Нужно сказать, что к тому времени Эндрю уже управлял не 50 млн долларов, как остальные трейдеры, а целыми $700 млн. В итоге, дальновидным прагматиком была получена позиция большая, чем денежная масса Новой Зеландии. По итогам такой торговли, Эндрю Кригер заработал для своего работодателя $300 млн прибыли. В следующем году он ушел из компании, имея $3 млн в кармане.
Два богатейших трейдера планеты
Речь идет, конечно же, о тех людях, которых вы давно и хорошо знаете по рассказам:
- Джордж Сорос. Тот, кто будет в дальнейшем вытряхивать миллионы из финансовых рынков, родился в 1930 году в Будапеште в семье еврейского адвоката. Поначалу он не мог устроиться на работу ни в один банк Лондона. Но в 1956 году его приглашает в Нью-Йорк отец лондонского друга – он имел на Уолл-стрит небольшую брокерскую фирму. Самая известная сделка Сороса – ставка на падение английского фунта, предложенная Стэнли Дракенмиллером. Сорос вдохновляется риском, и каждый раз ищет новые подходы к рынку. Его фонд показывает постоянную доходность на уровне 24%. Сейчас Джордж предпочитает заниматься валютными спекуляциями. Он получает все данные из СМИ, не пользуется аналитикой Уолл-Стрит, не доверяет техническому анализу. Главный фактор – настроения участников рынка.
- Уоррен Баффетт. В будущем – самый богатый человек планеты. Сначала работал у отца в брокерской конторе. Усвоил важное правило: необходимо приобретать не акции, а бизнес, стоящий за ними. Создал в Омахе собственный фонд «Buffett Partnershop Ltd», позже переименовал его в «The Berkshire Hathaway». За три с половиной десятилетия существования структуры цена акции выросла с $8 до $43,5 тысяч. Но живет инвестор скромно, а после смерти большая часть его богатств уйдет в благотворительные трасты. Оба известных трейдера сумели достичь таких высот, о которых обычный человек может только мечтать.
Коротко о других героях
Джесси Ливермор известен тем, что несколько раз наживал огромное состояние, и спускал его – на шикарную жизнь, украшения женщинам, и просто в результате финансовых просчетов. Его называли Юным Хватом и демоном финансового рынка. В подростковом возрасте Джесси уехал из дому с 5 долларами в кармане, потому что ему не нравилась работа в поле, и он стремился к новому будущему. Дилижанс, в котором ехал юноша, сделал остановку напротив брокерской конторы. Это и определило судьбу юноши. Но что печально: разорившись в очередной раз, трейдер решил свести счеты с жизнью.
Стэнли Дракенмиллер. Он говорит, что его сила заключается в экономическом прогнозировании, когда рынки – умнее людей. «Валютный султан» Билл Липшуц сумел генерировать прибыль в сотни миллионов долларов, когда работал в отделе Salomon Brothers в 1980-е годы, хотя до того времени не работал с рынками валют. Брюс Ковнер изучал в Гарварде политологию и пришел к выводу: рынок зависит от глупого правительства, а умный инвестор знает, что нужно предпринимать. Виктор Нидерхоффер – любитель принимать рискованные решения. Дважды поднимался наверх. Руководит из собственного особняка операциями двух хеджевых фондов.
Известные трейдеры, как Ларри Вильямс прославился благодаря постоянным победам в чемпионате на Кубок Роббинса по торговле фьючерсами . Например, менее чем за 12 месяцев он превратил 10 тыс. в более 1 млн долларов. Линда Брэдфорд Рашке честно говорит о своих частых ошибках, в результате которых она теряет крупные суммы. Эдвард Сейкота увеличил счет одного из своих клиентов до 15 млн USD, начав с суммы всего в 5 тысяч. Сейчас он работает в своем доме у озера Тахо, посвящая трейдингу несколько минут в день. Это время нужно для запуска работы программы, генерирующей трейдерские сигналы на следующий день.
Резюме
Все известные трейдеры, о которых рассказано в статье, безусловно, великие. Они сумели отыскать тонкую грань между адекватным риском и высокой прибылью, и совершили в своей жизни хотя бы одну грандиозную сделку. Каждый из них исповедует собственный подход к рынку, но от этого метод не становится менее прибыльным, а наоборот, обретает черты индивидуальности.