На международном рынке существует много видов исследования и кластерный анализ считается одним из них. Он является весьма эффективным и открывает трейдеру неизвестные ранее аспекты. Изучая рыночную площадку с разных сторон, исследователь сможет принять самое выгодное решение насчёт выставления ордеров и достичь хороших результатов на бирже.
Кластерный анализ – что это?
Кластер определяется как стоимость актива в конкретный временной промежуток. Суммарный объём покупок и продаж указывается цифрой внутри графического элемента. Таким образом, на ценовой визуализации выстраивается несколько баров, которые вмещают в себя ряд кластеров. Инвестор может подробно проанализировать рыночные объёмы и отследить соотношение продажи и покупки.
Все бары распределены по ценовым уровням, что значительно упрощает задачу трейдера. Изменение стоимости по одному активу всегда влечет за собой целую последовательность ценовых движений по другим инструментам. Чаще всего перемещение котировок происходит в момент бурного развития рынков. В такое время выход чреват для трейдера огромными рисками и опасностью попадания в коррекционную волну.
Для эффективных торгов спекулянту следует понимать текущую рыночную ситуацию и прогнозировать будущие тренды. Всему этому можно научиться посредством кластерного анализа в трейдинге. Обучение данной исследовательской технике займёт несколько дней или даже недель, однако после игрок сможет гораздо лучше ориентироваться на рыночной площадке. Он поймёт, как возникают тенденции, и ввиду чего они развиваются.
Как использовать кластерный анализ в трейдинге?
Практика показывает, что технические исследования приносят хорошие результаты и могут считаться весьма надёжными. Выходить на биржевую площадку без рыночной аналитики не рекомендуется, но человек, который не желает изучать фундаментальные новости, может освоить графический подход в трейдинге. Анализ графиков определяет не только уровни поддержки и сопротивления, но также позволяет заниматься поиском многочисленных паттернов. Кластеры обычно формируются на базе прорисовок, поэтому человеку следует внимательно присмотреться к ценовой визуализации.
Кластерный анализ можно применять несколькими способами:
- Использование крупных объёмов во время флета. Боковое движение актива обычно не предусматривает масштабных торгов, однако на рынке случаются и такие ситуации. Если на графической визуализации просматривается повышение объёмов, то можно сделать вывод о приближении нового тренда. Производить операцию стоит лишь после того, как стоимость изменит своё движение и начнёт перемещаться по заданной тенденции. До подтверждения тренда выход на рынок считается слишком рискованным.
- Использование объёмов на дне или пике тренда. Критические показатели обычно отмечаются перед разворотом существующей тенденции. Если при нисходящем направлении кластеры демонстрируют высокие значения, то в скором времени стоит ожидать положительной коррекции. Правило действует зеркально и для бычьих трендов.
Исходя из рыночных объёмов, человек может сделать достаточно точный вывод о потенциальном направлении цены, опираясь на кластерный анализ. Чем больше аналитической информации, тем выше шанс верного составления прогноза. Для подтверждения сигналов на вход или выход из позиции можно использовать дополнительные инструменты. Индикаторы или осцилляторы помогут лучше определить текущую ситуацию и подобрать оптимальные точки для выставления ордеров.