Когда вы встречаете какое-то утверждение, например, что торговля в безубыток – это крайне выгодное явление, – всегда подвергайте его сомнению. На практике дела могут обстоять более реалистично, а соответственно, предполагать гораздо меньшую прибыль, даже при позитивном исходе мероприятия. Учитывайте риски негативных факторов. И всегда проверяйте, что именно вы можете потерять, стремясь к желаемой цели.
Обман при торговле в безубыток обнаруживается в самом начале
Прежде всего, уточним определение понятия. Его название говорит о том, что трейдер ничем не рискует. Но это не совсем так.
- Вы сразу уходите в минус на величину торговых издержек (как минимум, с учетом спреда, свопа или брокерской комиссии). Поэтому торговля в безубыток перестает соответствовать своему названию.
- Выставить следующий ордер, который ограничит размер потерь, вы сможете максимум на уровне цены открытия. То есть, сопутствующие траты, связанные с функцией обслуживания со стороны брокера и торговой площадки, учтены не будут.
- Вы потратите дополнительное время, которое могли бы использовать для генерации прибыли. А результат может получиться отрицательным. Так что трейдинг в безубыток – это не совсем то, что вы себе представляли.
Учет каких параметров важен? Анализ рынка
Сначала трейдер должен проанализировать рынок forex. Важно учитывать таймфрейм и работать одновременно с несколькими временными отрезками. Лучше всего с тремя, согласно подходу Александра Элдера.
- Старший покажет глобальную тенденцию.
- Средний будет использоваться для непосредственной работы.
- Младший позволит отыскать наиболее выгодные условия для интеграции в рынок. Такие рекомендации можно использовать при торговле в среднесрок.
Ориентироваться следует в основном на технические факторы. Фундаментальные используются редко, потому что требуют больших временных затрат, системного анализа, глубинного знания экономических взаимосвязей между событиями, и в применении к конкретному финансовому инструменту в разнообразных рыночных ситуациях. Даже если у вас – большой опыт в трейдинге, эти знания можно считать устаревшими. Ведь ситуации редко повторяются в точности. Есть похожие элементы, но результат может быть совершенно другим. К тому же, на коротких временных отрезках, при торговле интрадей, значение фундаментальных факторов практически полностью нивелируется.
Исключение – глобальные события в экономике, наподобие «отвязки» швейцарского франка от евро.
Факторы локального значения. Фиксация прибыли
Важно следить за трендом. Оцените его силу и вероятную продолжительность(подсчитайте пройденное расстояние в пунктах за единицу времени). Определите уровень для приказа тейк-профит – здесь вы сможете забрать у рынка заработанную прибыль. Установите стоп-лосс – данный приказ ограничит ваши убытки.
При установке ордеров, учитывайте, что тренд может развиваться волнообразно или стремительно. В первом случае, будет много откатов к прежним ценовым уровням, поэтому вас будет часто выбивать с рынка при близко установленном стоп-лоссе. Во втором случае, вы можете частично недополучить прибыль, если тренд продолжит двигаться в направлении открытой вами позиции. Что можно посоветовать?
- Экспериментируйте с расстояниями для установки стоп-лосса и тейк-профита: близко, далеко, на одинаковом расстоянии. Сразу скажем, что торговля в боковике окажется наиболее перспективной для идентичных значений ордеров-«отложек». Здесь выход в безубыток оправдан. В остальных комбинациях перенос Stop Loss на уровень изначального открытия позиции станет причиной увеличения количества убыточных сделок или же уменьшения числа и размера прибыльных. Сочетание двух этих факторов – худший вариант.
- Разделите ордер на две равнозначных части. Осуществите частичную фиксацию прибыли на уровне, который вы определили для себя в качестве приемлемого. Точка безубытка должна быть зафиксирована именно в отношении второй части приказа.
- Используйте трейлинг-стоп. Этот метод сложнее предыдущих, однако, отличается повышенной эффективностью. На размер торговых издержек вы всё равно уйдете в минус. Но затем, когда ваша сделка начнет постепенно выходить в плюс, вы сможете подтягивать стоп-лосс, соблюдая между ним и актуальной ценой фиксированное расстояние. Обычно эту рутинную работу поручают торговым алгоритмам – советникам и роботам. Так экономится время и исключается возможность совершения ошибки вследствие человеческого фактора.
Для чего вам нужно переводить ордер в безубыток?
Нередко бывает так, что трейдер рассчитывал получить хорошую прибыль, но тренд развернулся, и открытая позиция ушла в отрицательную зону. Данная ошибка получила название несвоевременной фиксации прибыли. Находясь в потоке котировок «здесь и сейчас», очень сложно принимать взвешенные решения. Будущее не известно на 100%, сделанный прогноз может оказаться неверным, а тренд в следующие несколько минут может как пробить верхние уровни, так и достигнуть дна.
Чтобы застраховать себя от утраты уже полученного заработка, трейдеры придумали использовать перенос стоп-лосса, ручной или автоматический, на уровень открытия сделки. Впоследствии приказ можно переносить в прибыльную зону, получая наиболее выгодный, оптимальный, сбалансированный результат.
На заметку трейдеру
Некоторые специалисты советуют осуществлять торговлю в обе стороны Форекс. Но есть такие терминалы, где противоположно направленные сделки запрещены, либо результат по ним суммируется, показывая ноль в совокупности. То есть, функция хеджирования и локирования ордеров не выполняется. Прежде чем использовать такую стратегию, уточните у брокера, даёт ли он разрешение на её использование (или найдите соответствующий пункт в пользовательском соглашении).
Дополнительная рекомендация – открывать сразу 2 ордера в одном направлении. Но здесь ситуация выглядит похожим образом: терминал просто объединит их в один. Достижение запланированного результата произойдет через частичную фиксацию прибыли.
Вывод
Итак, что такое торговля в безубыток? Это ситуация, когда трейдер контролирует сделку при помощи приказа стоп-лосс, перенося его на уровень Open, а затем – в прибыльную зону. Тогда, даже если тренд совершит разворот, сделка закроется в плюсе. При взаимодействии с трейлинг-стопом, учтите важный момент: приказ срабатывает, только если после его установки цена сразу идет в плюс. Если же происходит выход в минус, то ваша сделка оказывается не защищена от убытков вообще никаким приказом. Поэтому установка основного стоп-лосса – это тоже значимый момент. Перенос сделки в безубыток может быть осуществлен через модификацию ордера, выставление отложенных приказов, или манипуляции трейдера в терминале, происходящие в режиме реального времени.