Для трейдера большое значение имеет внешний фон перед торгами. Он показывает, как новости повлияли на настроения участников рынка, и что последние намерены сейчас осуществить с большей готовностью: покупку или продажу актива. Кроме того, можно заранее предугадать разрывы цен на открытии торгов, и преобладающее направление финансовых инструментов на протяжении торговой сессии.
Интересная информация о явлении
Когда котировки подходят к определенному значимому уровню, дальше события могут развиваться по одному из двух сценариев: торговля на отскок или пробой. Если оценить рыночный фон, то биржевик получит подсказку в отношении того, в каком направлении лучше искать точку для входа.
Данное утверждение актуально для таймфреймов до часового. На старших временных отрезках наоборот, временные эмоции участников могут приводить к неэффективности образования цен. В данном случае вкладчик имеет возможность играть против толпы, в надежде на изменение настроений и возврат к справедливой стоимости. Нужно владеть умением отличать настоящее изменение ситуации на фундаментальном уровне от временного улучшения или ухудшения ситуации.
Внешний фон перед торгами на рынках
Современные условия работы рынков приводят к тому, что все они в какой-то мере влияют один на другой. То же самое касается и настроений на торговых площадках. Российский рынок зависит от положения дел в Америке, Европе и Азии. Штаты оказывают максимальное влияние на все рынки мира. Основной индекс, по которому ориентируются трейдеры из РФ – это S&P500. Для американских торговых площадок важны DJIA и NASDAQ.
На отдельном временном отрезке наблюдалась прямая корреляция между S&P 500 и российским индексом РТС. Скальпирующие интрадей-торговцы следили сразу за обоими инструментами, и открывали позиции по РТС в одном направлении с S&P 500, если фиксировались резкие движения. Сегодня на рынке отсутствует явная корреляция, но при резких движениях и разворотах возможна схожая реакция российских акций.
Начало анализа
Торговля на фондовых площадках в Америке стартует в 16:30 и заканчивается в 23:00 МСК (по зимнему времени – на час позже и старт, и завершение). Для проявления российской реакции на события в Штатах, на срочном рынке Московской биржи предусмотрена вечерняя сессия – по Москве с 19:00 до 23:45.
- Утренний анализ можно начать с того, чтобы посмотреть на результаты торгов в Америке, а еще – проследить, как отреагируют фьючерсы на инструменты российского происхождения на протяжении сессии, длящейся вечером. При сильных отклонениях активов во время торгов в Штатах российский рынок на открытии продемонстрирует яркую реакцию.
- Азиатские площадки зачастую повторяют динамику индексов США, однако иногда обстоятельства складываются противоположным образом. Один из примеров – концентрация внимания на статистике из Китая, который в несколько последних лет задаёт темп мировой экономике. Торги в Азии стартуют по Москве около 6:00 и завершаются к 11:00. Внешний фон перед торгами, по традиции, проверяется по основным индексам.
- Фондовые рынки Европы работают с 11 утра по Москве, и в это время способны ослабить или усилить динамику инструментов из РФ. Однако если не происходит значимых событий, таких как Брекзит либо заседание Центробанка Европы, то степень влияния определяется как слабая.