Проводить анализ истории счета необходимо для того, чтобы видеть свои правильно выполненные финансовые операции – и ошибочные решения. Более того – из практического опыта нужно извлекать пользу. Это значит – увеличивать количество прибыльных сделок, и уменьшать – число убыточных.
Из каких пунктов состоит анализ истории счета?
Анализировать необходимо следующие моменты:
- Стоимость актива. Если рассматривать рекомендацию применительно к акциям, то здесь актуальным будет вопрос относительно того, бумагами какого уровня цены вам торговать комфортнее и прибыльнее: тех, которые стоят $5-10, или в десять раз дороже? Для каждой группы акций нужна своя стратегия.
- Время дня. Обратите внимание на периоды, когда вы максимально эффективны. Это премаркет, утро, обед или вечер?
- Дни недели также имеют свою специфику. В понедельник происходит реакция на события, происходившие на выходных. В пятницу большинство игроков старается фиксировать прибыль. Во вторник и среду выходит большое количество важных новостей. Если вы заметите, что слабыми днями являются пятница и понедельник, то это может быть связано с недостатком ликвидности и объема.
- Короткие и длинные позиции. Какая игра – на повышение или понижение – приносит больше денег? Проведите анализ истории счета. Возможно, вы постоянно увеличиваете стоп-лоссы в шорт-сделках, и уменьшаете тейк-профиты в лонг-позициях?
- Период удержания позиции. Определите, на сколько у вас хватает выдержки. Это скальпинг, среднесрочная торговля или инвестирование? На старших таймфреймах прибыль больше, однако, приходится дольше ждать выгодного входа в рынок.
- Заключение сделок по тренду – или против него? Что для вас более предпочтительно? По какой стратегии получается положительный результат?
- Определите принадлежность выбранных вами ценных бумаг к определенному сектору. Если, скажем, по компаниям из сектора биотехнологий не получается извлекать прибыль, то стоит отказаться от работы с подобными акциями. Причина – у схожих бумаг динамика котировок практически идентична.
- Размер позиции. Проследите за собой: не слишком ли рано и быстро вы увеличиваете размер лота, а затем спешите закрыть позицию, чтобы не понести убыток? Возможно, лучше оперировать меньшими объемами, чтобы иметь возможность сконцентрироваться на том, что происходит на графике.
- Соотношение размера сделок, вышедших в плюс и минус. Проследите, не несете ли вы убытки, когда начинаете торговать повышенной лотностью? Может быть, лучше выбрать для себя комфортный объем, и наращивать его постепенно?
- Катализаторы. Проанализируйте, торгуете ли вы более эффективно, когда по акции есть слухи, новость или отчет? Такие бумаги открываются с гэпа вверх либо вниз, лучше всего это сделать поможет именно анализ истории счета. Если да – увеличьте их количество, если нет – уменьшите.
Что еще важно указывать?
Трейдер должен прописывать цену стоп-лосса в долларах; отмечать стратегию, по которой была совершена сделка; указывать риск на сделку в USD и процентах. Также в американской нацвалюте указываются цель цены и прибыль. В процентах происходит указание доходности. Обязательно оставляйте место для описания ошибок и внесения примечаний. Также вписывайте соотношения риска к прибыли – оно должно быть минимум на уровне 1:2 или 1:3. Чем больше второе число, тем лучше.
Помните: анализ истории счета занимает время, но оно окупится в долгосрочной перспективе. Вы будете лучше знать свои сильные и слабые стороны, и сделаете акцент на эффективную торговлю. В результате, сумма на вашем счете вырастет, эмоциональное состояние стабилизируется, а доход станет постоянным, с тенденцией к увеличению. Вы сможете улучшить свой уровень жизненного комфорта. А для этого стоит делать анализ!