Знать, как выставить стоп лосс, трейдеру необходимо для того, чтобы он чувствовал себя на рынке более уверенно. Здесь главная задача – обеспечение защиты торговца, а не создание ограничений для полноценной деятельности. Также значимую роль играет тейк-профит. Если первый ордер ограничивает убытки, то второй позволяет фиксировать прибыль. Важно вовремя сделать и то, и другое, чтобы не остаться без денег.
Дисциплинированный подход. Условие выставления стоп лосс
Специалисты нередко указывают на то, что трейдерам не хватает дисциплины. Последние не решаются своевременно закрывать сделки, из-за чего теряют большие суммы средств. Чтобы этого избежать, были придуманы отложенные и лимитные ордера. Разберемся, как они функционируют. Причин для использования одного из приказов – Stop Loss или Take Profit – всего бывает три. Начнем с первого – когда у человека нет возможности или желания постоянно находиться у монитора, чтобы закрыть сделку по установленной стоимости.
- За несколько часов или даже минут расстановка сил может сильно измениться – настолько, что это будет невыгодно для трейдера. В этом случае понадобятся знания того, как выставить стоп лосс. Не верьте тому, кто говорит вам готовые цифры относительно расстояния в пунктах или выраженные в деньгах. Для каждого актива и стратегии они будут меняться. Важно одно: Stop Loss выставляется при восходящем/нисходящем тренде ниже/выше текущей и предполагаемой цены на несколько пунктов. Их точное количество зависит от риска на сделку, выраженного в процентах от депозита. Этот риск имеет для каждого случая конкретную величину. Позитивный момент – при развороте рынка в сторону, противоположную открытым позициям, биржевик теряет меньше, отсекая убытки. Иначе он мог бы не выдержать просадку капитала, слить депозит, и еще остаться должным крупную денежную сумму брокеру.
- Теперь понятно, как работает стоп лосс – и тейк-профит как выставлять, биржевику тоже знать необходимо. Здесь действует зеркальное правило. Для аптренда справедливо нахождение Take Profit вверху стоимости с некоторым запасом для ее роста (в 2-3 раза больше расстояния Stop Loss), для даунтренда – соответственно, внизу цены, с теми же условиями. Выгода в данном случае – человек успевает забрать у рынка прибыль. Ведь, как известно, трендовое движение может смениться консолидацией или противоположной тенденцией, и тогда прибыль превратится в убыток. Чтобы этого не произошло, применяем тейк-профит.
- Есть и еще один секретный способ – применение трейлинг стопа. Он следует на некотором отдалении от цены при ее благоприятном движении. Когда тенденция разворачивается – происходит автоматическая фиксация прибыли на одном из лучших уровней.
Как выставить стоп лосс и тейк-профит? Условия второе и третье
Вторым условием является вероятность технического сбоя. У трейдера может просто не быть возможности закрыть просевшую позицию самостоятельно, вручную – по техническим причинам. Довольно часто случаются проблемы с интернет-соединением либо терминалом. Они происходят в наименее удачный момент. Тогда трейдер, работающий без стопа, потеряет свои деньги по причине неисправности техники. Либо не заработает прибыль, что является упущенной выгодой и в принципе, приравнивается к убытку.
Условие третье – трейдер не всегда контролирует свою психику настолько, чтобы осознанно закрывать проседающую позицию. Довольно часто торговец рассчитывает на счастливый случай, надеясь на разворот цены и компенсацию убытков. Однако самонадеянность и нерешительность приводят к глубоким просадкам капитала. Если бы он знал, как выставлять стоп лосс и тейк, – неприятной ситуации могло бы не произойти, потому что отложенные приказы помогли бы соблюсти дисциплину. Касательно прибыли – она бы не превратилась в убыток.
Чем объясняют свою позицию противники отложенных ордеров?
При всех перечисленных преимуществах есть торговцы, которые не считают обязательным применение Stop Loss и Take Profit, и даже говорят о вредности такого подхода. В качестве доводов, они приводят следующие:
- Цена движется волнообразно. После спада обязательно следует подъем. Знания того, как правильно выставлять стоп лосс, не понадобятся, потому что биржевик может переждать просадку капитала и после этого зафиксировать прибыль. А вот выход из сделки по Stop Loss обязательно отрицательно сказывается на депозите.
- Одно из важных правил трейдинга – давать прибыли расти. Данное условие нивелируется, если выставить Take Profit. Вы получите упущенную выгоду, в то время как более рассудительные трейдеры увеличат свой заработок.
Вывод
Во всём необходимо соблюдать баланс. В большинстве случаев выставление отложенных ордеров оправдано, хотя иногда действительно бывают ситуации, когда торговый результат улучшается без их применения. Каждый раз продумывайте итог сделки наперед, и не рискуйте зря своими деньгами. О тонкостях взаимодействия с рынком позволят узнать уроки трейдинга, где практикующие профессионалы поделятся своим опытом и дадут ценные советы.